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线上炒股配资杠杆 1月2日基金净值:国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0371,涨0.16%

发布日期:2025-01-16 06:55    点击次数:172

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本站消息,1月2日,国寿安保安悦纯债一年定开债最新单位净值为1.0371元,累计净值为1.1141元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.92%,近3个月上涨2.02%,近6个月上涨2.08%,近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保安悦纯债一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比149.4%,现金占净值比1.16%。

该基金的基金经理为李辉、刘振中,基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.16%。基金经理刘振中于2024年1月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.11%。

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